| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.3580 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.3580 |
| 2025-03-31 | 7.3638 |
| 2025-03-28 | 7.3833 |
| 2025-03-27 | 7.4644 |
| 2025-03-26 | 7.4872 |
| 2025-03-25 | 7.5317 |
| 2025-03-24 | 7.5099 |
| 2025-03-21 | 7.4392 |
| 2025-03-20 | 7.4741 |
| 2025-03-19 | 7.4941 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 2.93億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2007-10-12 | 1.89億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-03 | 1.51億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 2017-01-23 | 14.32億 |