| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.6624 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.6624 |
| 2024-09-10 | 7.6708 |
| 2024-09-09 | 7.6427 |
| 2024-09-06 | 7.6074 |
| 2024-09-05 | 7.6571 |
| 2024-09-04 | 7.6688 |
| 2024-09-03 | 7.6537 |
| 2024-09-02 | 7.6497 |
| 2024-08-30 | 7.6768 |
| 2024-08-29 | 7.6871 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 1.04億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) | 2023-12-07 | 10.06億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.81億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.25億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | 2023-12-07 | 5.85億 |