| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.7692 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.7692 |
| 2024-12-12 | 7.7824 |
| 2024-12-11 | 7.8094 |
| 2024-12-10 | 7.7759 |
| 2024-12-09 | 7.8078 |
| 2024-12-06 | 7.8231 |
| 2024-12-05 | 7.8128 |
| 2024-12-04 | 7.8216 |
| 2024-12-03 | 7.7927 |
| 2024-12-02 | 7.7929 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-01-26 | 1.62億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) | 2023-05-15 | 5.06億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) | 2018-01-31 | 4.13億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 15.44億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) | 2022-01-18 | 6.14億 |