| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.8704 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.8704 |
| 2024-12-12 | 7.8827 |
| 2024-12-11 | 7.8863 |
| 2024-12-10 | 7.8846 |
| 2024-12-09 | 7.8889 |
| 2024-12-06 | 7.8876 |
| 2024-12-05 | 7.8786 |
| 2024-12-04 | 7.8732 |
| 2024-12-03 | 7.8638 |
| 2024-12-02 | 7.8600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) | 2021-04-20 | 0.37億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.73億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2014-01-27 | 0.50億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | 2016-08-18 | 0.21億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2017-12-05 | 1.54億 |