| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.6131 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.6131 |
| 2025-03-31 | 7.6572 |
| 2025-03-28 | 7.6687 |
| 2025-03-27 | 7.6931 |
| 2025-03-26 | 7.7055 |
| 2025-03-25 | 7.7227 |
| 2025-03-24 | 7.7198 |
| 2025-03-21 | 7.7072 |
| 2025-03-20 | 7.7166 |
| 2025-03-19 | 7.7061 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.33億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 4.15億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 | 2008-08-01 | 51.18億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |