| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.69億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.9024 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.9024 |
| 2024-09-10 | 7.9062 |
| 2024-09-09 | 7.9149 |
| 2024-09-06 | 7.9128 |
| 2024-09-05 | 7.9126 |
| 2024-09-04 | 7.8982 |
| 2024-09-03 | 7.8983 |
| 2024-08-30 | 7.9622 |
| 2024-08-29 | 7.9619 |
| 2024-08-28 | 7.9564 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 | 2021-04-20 | 9.36億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.78億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) | 2018-01-31 | 5.09億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) | 2022-01-18 | 6.04億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | 2021-09-24 | 0.47億 |