| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.9300 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.9300 |
| 2024-09-10 | 9.9700 |
| 2024-09-09 | 9.9900 |
| 2024-09-06 | 10.0800 |
| 2024-09-05 | 10.0500 |
| 2024-09-04 | 9.9700 |
| 2024-09-03 | 10.2400 |
| 2024-09-02 | 10.2700 |
| 2024-08-30 | 10.3300 |
| 2024-08-29 | 10.2700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 | 2019-10-31 | 0.57億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 4.86億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.53億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) | 2018-10-31 | 3.90億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元) | 2021-04-20 | 0.29億 |