| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.38億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.3396 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.3396 |
| 2024-09-10 | 12.3679 |
| 2024-09-09 | 12.3389 |
| 2024-09-06 | 12.3096 |
| 2024-09-05 | 12.3279 |
| 2024-09-04 | 12.3539 |
| 2024-09-03 | 12.3104 |
| 2024-09-02 | 12.2901 |
| 2024-08-30 | 12.2833 |
| 2024-08-29 | 12.2815 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 | 2019-10-31 | 0.41億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | 2022-01-18 | 5.33億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.18億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 1.05億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 | 2020-11-30 | 0.31億 |