| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.82億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.6462 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.6462 |
| 2025-03-20 | 12.6645 |
| 2025-03-19 | 12.6522 |
| 2025-03-18 | 12.6265 |
| 2025-03-17 | 12.6286 |
| 2025-03-14 | 12.6126 |
| 2025-03-13 | 12.6284 |
| 2025-03-12 | 12.6315 |
| 2025-03-11 | 12.6234 |
| 2025-03-10 | 12.6622 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.77億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 2023-12-07 | 3.40億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) | 2020-11-30 | 2.78億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) | 2017-01-23 | 6.48億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | 2023-12-07 | 4.29億 |