| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.7100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.7100 |
| 2024-09-10 | 8.6800 |
| 2024-09-09 | 8.6400 |
| 2024-09-06 | 8.5900 |
| 2024-09-05 | 8.6800 |
| 2024-09-04 | 8.7100 |
| 2024-09-03 | 8.7800 |
| 2024-08-30 | 8.8300 |
| 2024-08-29 | 8.8000 |
| 2024-08-28 | 8.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 1.89億 |
| 12 | 群益印巴雙星基金N | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 13 | 群益那斯達克生技基金 | 2017-01-09 | 2.36億 |
| 14 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 7.43億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.78億 |