| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.9000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.9000 |
| 2024-09-10 | 6.9200 |
| 2024-09-09 | 6.8200 |
| 2024-09-06 | 6.7500 |
| 2024-09-05 | 6.7900 |
| 2024-09-04 | 6.8100 |
| 2024-09-03 | 6.8000 |
| 2024-08-30 | 6.8100 |
| 2024-08-29 | 6.7300 |
| 2024-08-28 | 6.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益東方盛世基金 | 2009-07-29 | 3.69億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.54億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.48億 |
| 14 | 群益全球關鍵生技基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 15 | 群益東協成長基金-美元 | 2016-03-14 | 0.24億 |