| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.85億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 14.0883 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 14.0883 |
| 2025-03-20 | 14.1035 |
| 2025-03-19 | 14.0857 |
| 2025-03-18 | 14.0696 |
| 2025-03-17 | 14.0732 |
| 2025-03-14 | 14.0584 |
| 2025-03-13 | 14.0448 |
| 2025-03-12 | 14.1057 |
| 2025-03-11 | 14.1032 |
| 2025-03-10 | 14.1573 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.73億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | 2023-12-07 | 5.52億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.06億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 | 2020-01-30 | 10.97億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.36億 |