| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.85億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 14.1373 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 14.1373 |
| 2024-12-12 | 14.1559 |
| 2024-12-11 | 14.1674 |
| 2024-12-10 | 14.1668 |
| 2024-12-09 | 14.1806 |
| 2024-12-06 | 14.1772 |
| 2024-12-05 | 14.1644 |
| 2024-12-04 | 14.1593 |
| 2024-12-03 | 14.1443 |
| 2024-12-02 | 14.1314 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.95億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.97億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.07億 |
| 14 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) | 2023-12-07 | 1.62億 |