| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.4419 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.4419 |
| 2024-12-12 | 11.4507 |
| 2024-12-11 | 11.4549 |
| 2024-12-10 | 11.4418 |
| 2024-12-09 | 11.4349 |
| 2024-12-06 | 11.4126 |
| 2024-12-05 | 11.4033 |
| 2024-12-04 | 11.4093 |
| 2024-12-03 | 11.4051 |
| 2024-12-02 | 11.3928 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) | 2016-04-21 | 0.06億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.31億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 4.45億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | 2014-03-11 | 0.89億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) | 2016-03-22 | 1.26億 |