| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.4823 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.4823 |
| 2025-03-20 | 11.4922 |
| 2025-03-19 | 11.4873 |
| 2025-03-18 | 11.4792 |
| 2025-03-17 | 11.4793 |
| 2025-03-14 | 11.4794 |
| 2025-03-13 | 11.4966 |
| 2025-03-12 | 11.5069 |
| 2025-03-11 | 11.4907 |
| 2025-03-10 | 11.5141 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 12 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 7.07億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) | 2020-01-30 | 14.89億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.02億 |