| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.49億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.5386 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 4.5386 |
| 2024-09-10 | 4.5597 |
| 2024-09-09 | 4.5633 |
| 2024-09-06 | 4.5592 |
| 2024-09-05 | 4.5672 |
| 2024-09-04 | 4.5787 |
| 2024-09-03 | 4.5814 |
| 2024-09-02 | 4.5900 |
| 2024-08-30 | 4.6387 |
| 2024-08-29 | 4.6322 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.02億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-05 | 1.63億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) | 2019-10-31 | 0.28億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 | 2018-01-31 | 3.21億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.48億 |