| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.5428 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 4.5428 |
| 2024-12-12 | 4.5465 |
| 2024-12-11 | 4.5485 |
| 2024-12-10 | 4.5377 |
| 2024-12-09 | 4.5350 |
| 2024-12-06 | 4.5227 |
| 2024-12-05 | 4.5201 |
| 2024-12-04 | 4.5228 |
| 2024-12-03 | 4.5277 |
| 2024-12-02 | 4.5304 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.17億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | 2021-04-20 | 1.47億 |
| 13 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 17.08億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) | 2023-05-15 | 3.69億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-03-11 | 2.19億 |