| 基金名稱 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2004-10-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
| 最新淨值 | 27.4200 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 27.4200 |
| 2025-03-20 | 27.6200 |
| 2025-03-19 | 27.5400 |
| 2025-03-18 | 27.3300 |
| 2025-03-17 | 27.4200 |
| 2025-03-14 | 27.1900 |
| 2025-03-13 | 26.8400 |
| 2025-03-12 | 27.0300 |
| 2025-03-11 | 26.8000 |
| 2025-03-10 | 27.0700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2015-11-03 | 0.85億 |
| 12 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 15.44億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.07億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.47億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 | 2022-01-18 | 2.69億 |