| 基金名稱 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2004-10-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
| 最新淨值 | 28.6000 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 28.6000 |
| 2024-12-12 | 28.6700 |
| 2024-12-11 | 28.7000 |
| 2024-12-10 | 28.5700 |
| 2024-12-09 | 28.7500 |
| 2024-12-06 | 28.7300 |
| 2024-12-05 | 28.7400 |
| 2024-12-04 | 28.7100 |
| 2024-12-03 | 28.6000 |
| 2024-12-02 | 28.5800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型 | 2021-04-20 | 3.09億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.52億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 | 2020-11-30 | 0.11億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.31億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.80億 |