| 基金名稱 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2004-10-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.27億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
| 最新淨值 | 26.2000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 26.2000 |
| 2024-09-10 | 26.2300 |
| 2024-09-09 | 26.1000 |
| 2024-09-06 | 26.0000 |
| 2024-09-05 | 26.3000 |
| 2024-09-04 | 26.4500 |
| 2024-09-03 | 26.6000 |
| 2024-09-02 | 26.8200 |
| 2024-08-30 | 26.7300 |
| 2024-08-29 | 26.6100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.23億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.32億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) | 2020-11-30 | 4.69億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | 2023-01-17 | 3.66億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.45億 |