| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.7058 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.7058 |
| 2024-09-10 | 6.7113 |
| 2024-09-09 | 6.6972 |
| 2024-09-06 | 6.6539 |
| 2024-09-05 | 6.6773 |
| 2024-09-04 | 6.6608 |
| 2024-09-03 | 6.6535 |
| 2024-08-30 | 6.6358 |
| 2024-08-29 | 6.6806 |
| 2024-08-28 | 6.6838 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) | 2018-12-05 | 5.55億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.08億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 0.58億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.99億 |