| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.1991 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 6.1991 |
| 2025-03-31 | 6.1824 |
| 2025-03-28 | 6.2252 |
| 2025-03-27 | 6.2609 |
| 2025-03-26 | 6.2745 |
| 2025-03-25 | 6.3201 |
| 2025-03-24 | 6.3038 |
| 2025-03-21 | 6.3041 |
| 2025-03-20 | 6.2988 |
| 2025-03-19 | 6.3042 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 13.44億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.11億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2024-03-14 | 2.88億 |
| 15 | 群益東方盛世基金 | 2009-07-29 | 3.76億 |