| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.4883 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.4883 |
| 2024-12-12 | 6.5130 |
| 2024-12-11 | 6.5445 |
| 2024-12-10 | 6.5415 |
| 2024-12-09 | 6.5391 |
| 2024-12-06 | 6.5568 |
| 2024-12-05 | 6.5688 |
| 2024-12-04 | 6.5590 |
| 2024-12-03 | 6.5861 |
| 2024-12-02 | 6.6003 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 2022-10-13 | 2,766.16億 |
| 12 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 13.44億 |
| 13 | 群益多重資產組合基金 | 2005-07-11 | 9.88億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.14億 |
| 15 | 群益真善美基金 | 1999-11-19 | 7.32億 |