基金名稱 | 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2017-12-08 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 450.83億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 35.7204 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 35.7204 |
2024-09-10 | 35.7768 |
2024-09-09 | 35.5212 |
2024-09-06 | 35.2366 |
2024-09-05 | 35.3611 |
2024-09-04 | 35.3520 |
2024-09-03 | 35.0139 |
2024-08-30 | 34.6216 |
2024-08-29 | 34.8021 |
2024-08-28 | 34.9716 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元) | 2019-07-23 | 1.71億 |
12 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2018-12-05 | 5.55億 |
13 | 群益全民安穩樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.00億 |
14 | 群益多利策略組合基金 | 2010-11-16 | 1.42億 |
15 | 群益馬拉松基金 | 1996-08-20 | 110.61億 |