| 基金名稱 | 群益優選收益非投資等級債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2024-08-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 80.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.2431 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.2431 |
| 2025-03-20 | 10.2505 |
| 2025-03-19 | 10.2536 |
| 2025-03-18 | 10.2217 |
| 2025-03-17 | 10.2281 |
| 2025-03-14 | 10.2084 |
| 2025-03-13 | 10.1835 |
| 2025-03-12 | 10.2191 |
| 2025-03-11 | 10.2059 |
| 2025-03-10 | 10.2304 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) | 2015-06-02 | 1.09億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣) | 2015-01-21 | 6.75億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.14億 |
| 14 | 群益大印度基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.13億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 5.39億 |