| 基金名稱 | 群益美國新創亮點基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2013-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.09億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 26.6600 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 26.6600 |
| 2024-09-10 | 26.2000 |
| 2024-09-09 | 25.9500 |
| 2024-09-06 | 25.5000 |
| 2024-09-05 | 26.2000 |
| 2024-09-04 | 26.3300 |
| 2024-09-03 | 26.3200 |
| 2024-08-30 | 27.0400 |
| 2024-08-29 | 26.7000 |
| 2024-08-28 | 26.8000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 2.14億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 7.68億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) | 2018-12-05 | 1.76億 |
| 14 | 群益印度中小基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.32億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.00億 |