基金名稱 | 群益馬拉松基金N-新台幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2021-10-08 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.23億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 202.7100 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
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2024-09-12 | 202.7100 |
2024-09-11 | 196.0700 |
2024-09-10 | 196.5700 |
2024-09-09 | 198.8700 |
2024-09-06 | 201.5400 |
2024-09-05 | 199.8600 |
2024-09-04 | 199.3300 |
2024-09-03 | 210.1300 |
2024-09-02 | 210.8400 |
2024-08-30 | 213.3200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | 2018-12-05 | 29.07億 |
12 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.22億 |
13 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
14 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.61億 |
15 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 0.28億 |