| 基金名稱 | 群益印度中小基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-03-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.83億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 37.1330 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 37.1330 |
| 2024-09-10 | 37.2301 |
| 2024-09-09 | 36.9347 |
| 2024-09-06 | 36.8131 |
| 2024-09-05 | 37.4156 |
| 2024-09-04 | 37.5430 |
| 2024-09-03 | 37.6623 |
| 2024-09-02 | 37.5095 |
| 2024-08-30 | 37.6744 |
| 2024-08-29 | 37.5598 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大印度基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 30.47億 |
| 13 | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 2014-10-30 | 1.93億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.33億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 1.07億 |