| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.7851 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.7851 |
| 2024-12-12 | 9.8138 |
| 2024-12-11 | 9.8271 |
| 2024-12-10 | 9.8136 |
| 2024-12-09 | 9.8472 |
| 2024-12-06 | 9.8433 |
| 2024-12-05 | 9.8237 |
| 2024-12-04 | 9.8054 |
| 2024-12-03 | 9.7539 |
| 2024-12-02 | 9.7390 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益時機對策非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣) | 2024-03-04 | 0.30億 |
| 12 | 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 2018-11-16 | 1.73億 |
| 13 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.19億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.19億 |
| 15 | 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.00億 |