| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.4117 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.4117 |
| 2025-03-20 | 9.4253 |
| 2025-03-19 | 9.4063 |
| 2025-03-18 | 9.3723 |
| 2025-03-17 | 9.4032 |
| 2025-03-14 | 9.3610 |
| 2025-03-13 | 9.2886 |
| 2025-03-12 | 9.3393 |
| 2025-03-11 | 9.3231 |
| 2025-03-10 | 9.3666 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.56億 |
| 13 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) | 2023-09-21 | 2.10億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.19億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.06億 |