| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-澳幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.3403 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.3403 |
| 2024-09-10 | 9.2886 |
| 2024-09-09 | 9.2688 |
| 2024-09-06 | 9.2507 |
| 2024-09-05 | 9.3126 |
| 2024-09-04 | 9.3124 |
| 2024-09-03 | 9.3726 |
| 2024-08-30 | 9.4502 |
| 2024-08-29 | 9.4206 |
| 2024-08-28 | 9.4297 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大印度基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.12億 |
| 12 | 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) | 2014-06-25 | 1.18億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.57億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) | 2015-06-02 | 0.07億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.65億 |