基金名稱 | 群益中國新機會基金-人民幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2015-11-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.38億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 5.5922 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 5.5922 |
2024-09-10 | 5.5967 |
2024-09-09 | 5.5605 |
2024-09-06 | 5.5704 |
2024-09-05 | 5.6308 |
2024-09-04 | 5.6295 |
2024-09-03 | 5.6924 |
2024-09-02 | 5.7582 |
2024-08-30 | 5.7783 |
2024-08-29 | 5.7606 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) | 2015-01-21 | 2.40億 |
12 | 群益智慧聯網電動車基金N-新台幣 | 2022-12-05 | 0.55億 |
13 | 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) | 2014-06-25 | 1.18億 |
14 | 群益中國新機會基金-人民幣 | 2015-11-02 | 2.38億 |
15 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 4.22億 |