基金名稱 | 群益印巴雙星基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2010-04-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 7.89億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 15.9700 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 15.9700 |
2024-09-10 | 16.0500 |
2024-09-09 | 15.9300 |
2024-09-06 | 15.8700 |
2024-09-05 | 16.1000 |
2024-09-04 | 16.1600 |
2024-09-03 | 16.1000 |
2024-09-02 | 16.0800 |
2024-08-30 | 16.1400 |
2024-08-29 | 16.1000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 7.19億 |
12 | 群益華夏盛世基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.65億 |
13 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 8.63億 |
14 | 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.18億 |
15 | 群益大印度基金-人民幣 | 2016-03-22 | 0.44億 |