| 基金名稱 | 群益深証中小100基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-11-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 13.2800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.2800 |
| 2024-12-12 | 13.5700 |
| 2024-12-11 | 13.4500 |
| 2024-12-10 | 13.4500 |
| 2024-12-09 | 13.3200 |
| 2024-12-06 | 13.3500 |
| 2024-12-05 | 13.1700 |
| 2024-12-04 | 13.1700 |
| 2024-12-03 | 13.3600 |
| 2024-12-02 | 13.4800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.56億 |
| 12 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.79億 |
| 13 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) | 2014-06-25 | 0.04億 |
| 14 | 群益奧斯卡基金 | 2005-10-25 | 9.21億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.14億 |