| 基金名稱 | 群益深証中小100基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-11-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.95億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 10.5800 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 10.5800 |
| 2024-09-11 | 10.6800 |
| 2024-09-10 | 10.6200 |
| 2024-09-09 | 10.5700 |
| 2024-09-06 | 10.6400 |
| 2024-09-05 | 10.8500 |
| 2024-09-04 | 10.8400 |
| 2024-09-03 | 10.8800 |
| 2024-09-02 | 10.7300 |
| 2024-08-30 | 10.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.29億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) | 2020-09-21 | 5.51億 |
| 13 | 群益印度中小基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 1.63億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 7.99億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.20億 |