| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.6489 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.6489 |
| 2024-09-10 | 10.5949 |
| 2024-09-09 | 10.5448 |
| 2024-09-06 | 10.5057 |
| 2024-09-05 | 10.5532 |
| 2024-09-04 | 10.5417 |
| 2024-09-03 | 10.5591 |
| 2024-08-30 | 10.6027 |
| 2024-08-29 | 10.5969 |
| 2024-08-28 | 10.6240 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2015-11-03 | 3.24億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 9.65億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型 | 2023-06-21 | 4.43億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2014-01-27 | 0.43億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.50億 |