| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.4459 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.4459 |
| 2024-12-12 | 11.4625 |
| 2024-12-11 | 11.4720 |
| 2024-12-10 | 11.4617 |
| 2024-12-09 | 11.4702 |
| 2024-12-06 | 11.4595 |
| 2024-12-05 | 11.4449 |
| 2024-12-04 | 11.4393 |
| 2024-12-03 | 11.4396 |
| 2024-12-02 | 11.4451 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益東方盛世基金 | 2009-07-29 | 3.76億 |
| 12 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 2,381.02億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 14 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.08億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) | 2019-10-08 | 4.97億 |