| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.6059 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.6059 |
| 2025-03-20 | 11.6236 |
| 2025-03-19 | 11.6238 |
| 2025-03-18 | 11.5920 |
| 2025-03-17 | 11.5909 |
| 2025-03-14 | 11.5649 |
| 2025-03-13 | 11.5524 |
| 2025-03-12 | 11.5961 |
| 2025-03-11 | 11.5788 |
| 2025-03-10 | 11.6052 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.01億 |
| 12 | 群益智慧聯網電動車基金N-美元 | 2022-12-05 | 0.21億 |
| 13 | 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元） | 2024-03-14 | 3.01億 |
| 14 | 群益安穩貨幣市場基金 | 1996-05-18 | 760.15億 |
| 15 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 1.12億 |