| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.81億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.2955 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.2955 |
| 2024-09-10 | 11.3128 |
| 2024-09-09 | 11.3011 |
| 2024-09-06 | 11.2587 |
| 2024-09-05 | 11.2940 |
| 2024-09-04 | 11.3105 |
| 2024-09-03 | 11.2769 |
| 2024-08-30 | 11.2664 |
| 2024-08-29 | 11.2545 |
| 2024-08-28 | 11.2561 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 2009-12-22 | 27.13億 |
| 12 | 群益美國新創亮點基金-美元 | 2013-12-25 | 2.36億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 5.27億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.22億 |