| 基金名稱 | 群益那斯達克生技基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-01-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.36億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 30.6700 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 30.6700 |
| 2024-09-10 | 30.6600 |
| 2024-09-09 | 30.4200 |
| 2024-09-06 | 29.8300 |
| 2024-09-05 | 30.3600 |
| 2024-09-04 | 30.6900 |
| 2024-09-03 | 30.6200 |
| 2024-08-30 | 31.0500 |
| 2024-08-29 | 31.0100 |
| 2024-08-28 | 31.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 0.65億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.12億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 0.93億 |
| 14 | 群益店頭市場基金 | 1997-02-13 | 46.03億 |
| 15 | 群益印巴雙星基金 | 2010-04-20 | 7.89億 |