| 基金名稱 | 群益那斯達克生技基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-01-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 28.6500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 28.6500 |
| 2024-12-12 | 28.8700 |
| 2024-12-11 | 29.4000 |
| 2024-12-10 | 29.4500 |
| 2024-12-09 | 29.6900 |
| 2024-12-06 | 29.6300 |
| 2024-12-05 | 29.3900 |
| 2024-12-04 | 29.5100 |
| 2024-12-03 | 29.4700 |
| 2024-12-02 | 29.9100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 1.90億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.45億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.02億 |
| 14 | 群益智慧聯網電動車基金N-美元 | 2022-12-05 | 0.21億 |
| 15 | 群益大印度基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.13億 |