基金名稱 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.55億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 13.6462 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 13.6462 |
2024-09-10 | 13.5435 |
2024-09-09 | 13.4903 |
2024-09-06 | 13.4113 |
2024-09-05 | 13.5324 |
2024-09-04 | 13.5389 |
2024-09-03 | 13.5505 |
2024-08-30 | 13.7437 |
2024-08-29 | 13.6745 |
2024-08-28 | 13.6871 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.99億 |
12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.34億 |
13 | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2017-03-23 | 3.14億 |
14 | 群益多重資產組合基金 | 2005-07-11 | 10.15億 |
15 | 群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 42.28億 |