| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.9683 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.9683 |
| 2024-12-12 | 11.9952 |
| 2024-12-11 | 12.0109 |
| 2024-12-10 | 12.0121 |
| 2024-12-09 | 12.0207 |
| 2024-12-06 | 12.0202 |
| 2024-12-05 | 12.0091 |
| 2024-12-04 | 11.9928 |
| 2024-12-03 | 11.9760 |
| 2024-12-02 | 11.9725 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) | 2018-10-31 | 3.99億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.16億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.17億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.21億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.89億 |