| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.9745 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.9745 |
| 2024-12-12 | 6.9854 |
| 2024-12-11 | 6.9886 |
| 2024-12-10 | 6.9871 |
| 2024-12-09 | 6.9909 |
| 2024-12-06 | 6.9897 |
| 2024-12-05 | 6.9818 |
| 2024-12-04 | 6.9769 |
| 2024-12-03 | 6.9687 |
| 2024-12-02 | 6.9652 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 | 2023-12-07 | 6.60億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 2015-11-05 | 4.32億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 | 2018-01-31 | 6.50億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.68億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.22億 |