| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.5861 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.5861 |
| 2025-03-20 | 10.5925 |
| 2025-03-19 | 10.5837 |
| 2025-03-18 | 10.5770 |
| 2025-03-17 | 10.5751 |
| 2025-03-14 | 10.5747 |
| 2025-03-13 | 10.5887 |
| 2025-03-12 | 10.5957 |
| 2025-03-11 | 10.5821 |
| 2025-03-10 | 10.5988 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 | 2020-11-30 | 5.31億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 1.07億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.68億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.07億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2016-07-27 | 0.38億 |