| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.5051 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5051 |
| 2024-12-12 | 10.5177 |
| 2024-12-11 | 10.5163 |
| 2024-12-10 | 10.5059 |
| 2024-12-09 | 10.4930 |
| 2024-12-06 | 10.4751 |
| 2024-12-05 | 10.4636 |
| 2024-12-04 | 10.4648 |
| 2024-12-03 | 10.4587 |
| 2024-12-02 | 10.4526 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 3.29億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2014-01-27 | 0.50億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.77億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) | 2017-08-01 | 7.88億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | 2020-01-30 | 23.61億 |