| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.24億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.2009 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.2009 |
| 2024-09-10 | 10.2339 |
| 2024-09-09 | 10.2588 |
| 2024-09-06 | 10.2836 |
| 2024-09-05 | 10.2706 |
| 2024-09-04 | 10.2708 |
| 2024-09-03 | 10.3038 |
| 2024-09-02 | 10.3319 |
| 2024-08-30 | 10.3417 |
| 2024-08-29 | 10.3350 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.68億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.54億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-01-26 | 0.45億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 5.34億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.55億 |