| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3532 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.3532 |
| 2025-03-20 | 8.3710 |
| 2025-03-19 | 8.3722 |
| 2025-03-18 | 8.3476 |
| 2025-03-17 | 8.3405 |
| 2025-03-14 | 8.3209 |
| 2025-03-13 | 8.3221 |
| 2025-03-12 | 8.3322 |
| 2025-03-11 | 8.3305 |
| 2025-03-10 | 8.3675 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.58億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型 | 2021-04-20 | 2.18億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.47億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 6.09億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.63億 |