| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0099 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.0099 |
| 2024-09-10 | 11.0352 |
| 2024-09-09 | 11.0094 |
| 2024-09-06 | 10.9832 |
| 2024-09-05 | 10.9996 |
| 2024-09-04 | 11.0227 |
| 2024-09-03 | 10.9839 |
| 2024-09-02 | 10.9659 |
| 2024-08-30 | 10.9598 |
| 2024-08-29 | 10.9581 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 | 2020-01-30 | 4.43億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.58億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 | 2020-05-05 | 10.86億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.10億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 9.10億 |