| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0873 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0873 |
| 2024-12-12 | 11.1063 |
| 2024-12-11 | 11.1276 |
| 2024-12-10 | 11.1176 |
| 2024-12-09 | 11.1270 |
| 2024-12-06 | 11.1160 |
| 2024-12-05 | 11.1087 |
| 2024-12-04 | 11.1098 |
| 2024-12-03 | 11.1182 |
| 2024-12-02 | 11.1317 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) | 2016-03-22 | 1.26億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 2023-06-21 | 1.25億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.26億 |
| 14 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 4.97億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 0.92億 |