| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.8291 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.8291 |
| 2025-03-20 | 6.8342 |
| 2025-03-19 | 6.8259 |
| 2025-03-18 | 6.8198 |
| 2025-03-17 | 6.8185 |
| 2025-03-14 | 6.8153 |
| 2025-03-13 | 6.8224 |
| 2025-03-12 | 6.8233 |
| 2025-03-11 | 6.8270 |
| 2025-03-10 | 6.8397 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2014-09-18 | 0.37億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 4.38億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 1.00億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.99億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |