| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.8000 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.8000 |
| 2025-03-20 | 12.8100 |
| 2025-03-19 | 12.8200 |
| 2025-03-18 | 12.8200 |
| 2025-03-17 | 12.8400 |
| 2025-03-14 | 12.8000 |
| 2025-03-13 | 12.7800 |
| 2025-03-12 | 12.7700 |
| 2025-03-11 | 12.7400 |
| 2025-03-10 | 12.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.89億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 | 2023-06-21 | 2.64億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 2023-12-07 | 3.40億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 7.04億 |