| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.9000 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.9000 |
| 2024-12-12 | 12.9300 |
| 2024-12-11 | 12.9900 |
| 2024-12-10 | 13.0000 |
| 2024-12-09 | 13.0200 |
| 2024-12-06 | 13.0300 |
| 2024-12-05 | 13.0400 |
| 2024-12-04 | 13.0200 |
| 2024-12-03 | 13.0000 |
| 2024-12-02 | 13.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.51億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 5.16億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) | 2020-01-30 | 14.89億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-06-21 | 0.32億 |