基金名稱 | 群益中小型股基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 1996-02-12 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 31.66億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 85.6200 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 85.6200 |
2024-09-11 | 82.9100 |
2024-09-10 | 82.6700 |
2024-09-09 | 84.1300 |
2024-09-06 | 85.0000 |
2024-09-05 | 84.5100 |
2024-09-04 | 84.5100 |
2024-09-03 | 89.3700 |
2024-09-02 | 89.9600 |
2024-08-30 | 91.3500 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.08億 |
12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 2.78億 |
13 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 5.69億 |
14 | 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 | 2016-01-18 | 0.14億 |
15 | 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.15億 |