基金名稱 | 群益東協成長基金-人民幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2016-01-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.26億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 15.3110 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 15.3110 |
2024-09-10 | 15.2911 |
2024-09-09 | 15.1823 |
2024-09-06 | 15.1578 |
2024-09-05 | 15.1920 |
2024-09-04 | 15.0425 |
2024-09-03 | 15.0542 |
2024-09-02 | 15.0696 |
2024-08-30 | 15.0273 |
2024-08-29 | 14.9566 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.18億 |
12 | 群益長安基金 | 1998-02-19 | 20.56億 |
13 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.04億 |
14 | 群益多重收益組合基金 | 2006-03-15 | 1.70億 |
15 | 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.00億 |