| 基金名稱 | 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 71.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 34.9829 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 34.9829 |
| 2024-12-12 | 35.2548 |
| 2024-12-11 | 35.5669 |
| 2024-12-10 | 35.7456 |
| 2024-12-09 | 35.8937 |
| 2024-12-06 | 36.0129 |
| 2024-12-05 | 36.0596 |
| 2024-12-04 | 36.0047 |
| 2024-12-03 | 35.8557 |
| 2024-12-02 | 36.1105 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.05億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) | 2020-09-21 | 3.56億 |
| 13 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) | 2014-06-25 | 0.04億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 5.94億 |
| 15 | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2017-03-23 | 17.60億 |