| 基金名稱 | 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 71.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 34.8011 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 34.8011 |
| 2025-03-20 | 35.0110 |
| 2025-03-19 | 35.0195 |
| 2025-03-18 | 34.7820 |
| 2025-03-17 | 34.7514 |
| 2025-03-14 | 34.5531 |
| 2025-03-13 | 34.5844 |
| 2025-03-12 | 34.4496 |
| 2025-03-11 | 34.5699 |
| 2025-03-10 | 34.8663 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.48億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) | 2023-09-21 | 2.10億 |
| 13 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 580.95億 |
| 14 | 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) | 2015-01-21 | 2.15億 |