| 基金名稱 | 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 58.39億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 36.5422 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 36.5422 |
| 2024-09-10 | 36.5847 |
| 2024-09-09 | 36.3123 |
| 2024-09-06 | 35.9963 |
| 2024-09-05 | 36.1597 |
| 2024-09-04 | 36.0602 |
| 2024-09-03 | 35.6309 |
| 2024-08-30 | 35.1886 |
| 2024-08-29 | 35.4018 |
| 2024-08-28 | 35.5615 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 1.62億 |
| 12 | 群益多重資產組合基金 | 2005-07-11 | 10.15億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.03億 |
| 14 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 13.06億 |
| 15 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 533.88億 |