| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-08-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.4082 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.4082 |
| 2025-03-20 | 6.4152 |
| 2025-03-19 | 6.4071 |
| 2025-03-18 | 6.3997 |
| 2025-03-17 | 6.4014 |
| 2025-03-14 | 6.3947 |
| 2025-03-13 | 6.3884 |
| 2025-03-12 | 6.4162 |
| 2025-03-11 | 6.4150 |
| 2025-03-10 | 6.4396 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2016-03-11 | 0.03億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.73億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) | 2021-04-20 | 1.88億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 1.43億 |