| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-08-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.5572 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.5572 |
| 2024-12-12 | 6.5658 |
| 2024-12-11 | 6.5712 |
| 2024-12-10 | 6.5709 |
| 2024-12-09 | 6.5772 |
| 2024-12-06 | 6.5757 |
| 2024-12-05 | 6.5698 |
| 2024-12-04 | 6.5674 |
| 2024-12-03 | 6.5604 |
| 2024-12-02 | 6.5544 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | 2020-11-30 | 0.51億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) | 2015-09-16 | 0.14億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.22億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-21 | 0.34億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元) | 2016-04-21 | 0.03億 |