| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.43億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5572 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.5572 |
| 2024-09-10 | 7.5689 |
| 2024-09-09 | 7.5457 |
| 2024-09-06 | 7.5122 |
| 2024-09-05 | 7.5244 |
| 2024-09-04 | 7.5265 |
| 2024-09-03 | 7.4877 |
| 2024-08-30 | 7.4925 |
| 2024-08-29 | 7.4972 |
| 2024-08-28 | 7.5099 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) | 2016-01-26 | 0.42億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | 2016-03-22 | 0.43億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-03 | 4.99億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.25億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 9.10億 |