| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4345 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.4345 |
| 2024-12-12 | 7.4602 |
| 2024-12-11 | 7.4888 |
| 2024-12-10 | 7.4923 |
| 2024-12-09 | 7.4998 |
| 2024-12-06 | 7.4993 |
| 2024-12-05 | 7.4929 |
| 2024-12-04 | 7.4924 |
| 2024-12-03 | 7.4850 |
| 2024-12-02 | 7.4978 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.24億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) | 2018-10-31 | 3.99億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2016-07-27 | 0.38億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | 2021-09-24 | 0.73億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | 2020-01-30 | 23.61億 |