| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.6390 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.6390 |
| 2024-12-12 | 11.6539 |
| 2024-12-11 | 11.6583 |
| 2024-12-10 | 11.6669 |
| 2024-12-09 | 11.6739 |
| 2024-12-06 | 11.6715 |
| 2024-12-05 | 11.6600 |
| 2024-12-04 | 11.6613 |
| 2024-12-03 | 11.6551 |
| 2024-12-02 | 11.6503 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型 | 2023-06-21 | 2.66億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.26億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.51億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 | 2023-12-07 | 6.60億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) | 2023-06-21 | 2.34億 |