| 基金名稱 | 日盛越南機會基金(新台幣A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 22.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.3100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.3100 |
| 2025-03-20 | 9.3400 |
| 2025-03-19 | 9.3500 |
| 2025-03-18 | 9.3900 |
| 2025-03-17 | 9.4300 |
| 2025-03-14 | 9.3700 |
| 2025-03-13 | 9.4300 |
| 2025-03-12 | 9.4900 |
| 2025-03-11 | 9.5000 |
| 2025-03-10 | 9.4900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) | 2021-06-30 | 0.23億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) | 2022-10-31 | 0.03億 |
| 13 | 日盛全球智能車基金(新臺幣N) | 2020-10-05 | 0.03億 |
| 14 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |
| 15 | 日盛目標收益組合基金(新台幣) | 2017-09-25 | 0.95億 |