| 基金名稱 | 日盛越南機會基金(新台幣A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 27.45億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4600 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.4600 |
| 2024-09-10 | 9.4400 |
| 2024-09-09 | 9.5100 |
| 2024-09-06 | 9.5100 |
| 2024-09-05 | 9.4400 |
| 2024-09-04 | 9.5200 |
| 2024-08-30 | 9.5100 |
| 2024-08-29 | 9.4700 |
| 2024-08-28 | 9.4700 |
| 2024-08-27 | 9.4600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B) | 2022-10-31 | 0.03億 |
| 12 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB) | 2020-10-05 | 0.01億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA) | 2022-10-31 | 0.00億 |
| 14 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 5.91億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) | 2022-10-31 | 0.09億 |