| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.6157 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.6157 |
| 2025-03-20 | 9.6211 |
| 2025-03-19 | 9.6151 |
| 2025-03-18 | 9.5933 |
| 2025-03-17 | 9.6009 |
| 2025-03-14 | 9.5905 |
| 2025-03-13 | 9.6214 |
| 2025-03-12 | 9.6536 |
| 2025-03-11 | 9.6499 |
| 2025-03-10 | 9.6772 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛貨幣市場基金 | 1997-10-03 | 491.04億 |
| 12 | 日盛目標收益組合基金(美元) | 2017-09-25 | 0.08億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) | 2012-04-17 | 1.08億 |
| 14 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B) | 2021-06-30 | 0.21億 |
| 15 | 日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣) | 2024-07-08 | 33.04億 |