| 基金名稱 | 日盛全球智能車基金(新臺幣N) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.8800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 19.8800 |
| 2024-12-12 | 19.6800 |
| 2024-12-11 | 19.7000 |
| 2024-12-10 | 19.2300 |
| 2024-12-09 | 19.4500 |
| 2024-12-06 | 19.6400 |
| 2024-12-05 | 19.4600 |
| 2024-12-04 | 19.5100 |
| 2024-12-03 | 19.3300 |
| 2024-12-02 | 19.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛MIT主流基金 | 2010-11-26 | 10.53億 |
| 12 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) | 2012-04-17 | 1.08億 |
| 13 | 日盛越南機會基金(新台幣A) | 2022-01-21 | 22.17億 |
| 14 | 日盛全球智能車基金(新臺幣N) | 2020-10-05 | 0.03億 |
| 15 | 日盛台灣永續成長股息基金 | 2021-04-22 | 12.46億 |