| 基金名稱 | 日盛全球智能車基金(新臺幣N) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 17.4000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 17.4000 |
| 2024-09-10 | 16.9900 |
| 2024-09-09 | 16.8100 |
| 2024-09-06 | 16.5700 |
| 2024-09-05 | 17.1700 |
| 2024-09-04 | 17.1300 |
| 2024-09-03 | 17.3100 |
| 2024-08-30 | 17.8600 |
| 2024-08-29 | 17.5300 |
| 2024-08-28 | 17.6200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛新台商基金 | 2003-05-12 | 19.35億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A) | 2022-10-31 | 0.24億 |
| 13 | 日盛MIT主流基金 | 2010-11-26 | 7.08億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA) | 2022-10-31 | 0.00億 |
| 15 | 日盛全球智能車基金(美元A) | 2018-11-29 | 3.15億 |