| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.2823 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.2823 |
| 2024-09-10 | 11.2400 |
| 2024-09-09 | 11.1949 |
| 2024-09-06 | 11.1834 |
| 2024-09-05 | 11.2537 |
| 2024-09-04 | 11.2823 |
| 2024-09-03 | 11.3525 |
| 2024-09-02 | 11.3955 |
| 2024-08-30 | 11.4288 |
| 2024-08-29 | 11.4105 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大印度基金-新臺幣 | 2016-03-22 | 10.59億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.10億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 5.64億 |
| 14 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 272.30億 |
| 15 | 群益深証中小100基金 | 2015-11-12 | 11.95億 |