| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 12.0340 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 12.0340 |
| 2025-03-31 | 12.0125 |
| 2025-03-28 | 12.0313 |
| 2025-03-27 | 12.0259 |
| 2025-03-26 | 12.0056 |
| 2025-03-25 | 12.0070 |
| 2025-03-24 | 12.0220 |
| 2025-03-21 | 12.0147 |
| 2025-03-20 | 12.0771 |
| 2025-03-19 | 12.0980 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
| 12 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 13.44億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.46億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.02億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 16.15億 |