| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.9770 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.9770 |
| 2024-12-12 | 12.0584 |
| 2024-12-11 | 12.0521 |
| 2024-12-10 | 12.0366 |
| 2024-12-09 | 12.0518 |
| 2024-12-06 | 12.0367 |
| 2024-12-05 | 11.9859 |
| 2024-12-04 | 12.0010 |
| 2024-12-03 | 12.0322 |
| 2024-12-02 | 12.0295 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金-新臺幣 | 2014-03-26 | 24.08億 |
| 12 | 群益中國新機會基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.80億 |
| 13 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 14.45億 |
| 14 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) | 2023-09-21 | 2.10億 |
| 15 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019-10-08 | 1.90億 |