| 基金名稱 | 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2009-12-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6851 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.6851 |
| 2025-03-20 | 7.6902 |
| 2025-03-19 | 7.6796 |
| 2025-03-18 | 7.6714 |
| 2025-03-17 | 7.6743 |
| 2025-03-14 | 7.6701 |
| 2025-03-13 | 7.6727 |
| 2025-03-12 | 7.6733 |
| 2025-03-11 | 7.6792 |
| 2025-03-10 | 7.6902 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | 2015-03-20 | 0.01億 |
| 12 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.05億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.17億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.03億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.04億 |