| 基金名稱 | 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.7202 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 14.7202 |
| 2024-09-10 | 14.5661 |
| 2024-09-09 | 14.5255 |
| 2024-09-06 | 14.5042 |
| 2024-09-05 | 14.6457 |
| 2024-09-04 | 14.6692 |
| 2024-09-03 | 15.0015 |
| 2024-09-02 | 15.3249 |
| 2024-08-30 | 15.3963 |
| 2024-08-29 | 15.4213 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 12 | 群益真善美基金 | 1999-11-19 | 9.35億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.33億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) | 2019-07-23 | 0.49億 |