| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 12.3637 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.3637 |
| 2025-03-20 | 12.3710 |
| 2025-03-19 | 12.3892 |
| 2025-03-18 | 12.2969 |
| 2025-03-17 | 12.3522 |
| 2025-03-14 | 12.2809 |
| 2025-03-13 | 12.1693 |
| 2025-03-12 | 12.2395 |
| 2025-03-11 | 12.2041 |
| 2025-03-10 | 12.2690 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) | 2018-08-01 | 0.09億 |
| 12 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-02-23 | 9.38億 |
| 13 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2018-05-04 | 16.40億 |
| 14 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2018-05-04 | 29.02億 |
| 15 | 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) | 2022-11-04 | 15.66億 |