| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 12.7644 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.7644 |
| 2024-12-12 | 12.7883 |
| 2024-12-11 | 12.8603 |
| 2024-12-10 | 12.8069 |
| 2024-12-09 | 12.8479 |
| 2024-12-06 | 12.8963 |
| 2024-12-05 | 12.8730 |
| 2024-12-03 | 12.8178 |
| 2024-12-02 | 12.8130 |
| 2024-11-29 | 12.7500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 2020-07-10 | 51.68億 |
| 12 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) | 2017-09-01 | 0.08億 |
| 13 | 國泰全球品牌50ETF基金 | 2022-09-16 | 15.37億 |
| 14 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-02-23 | 10.85億 |
| 15 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.06億 |