| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.1567 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.1567 |
| 2025-03-20 | 0.1571 |
| 2025-03-19 | 0.1569 |
| 2025-03-18 | 0.1566 |
| 2025-03-17 | 0.1565 |
| 2025-03-14 | 0.1563 |
| 2025-03-13 | 0.1562 |
| 2025-03-12 | 0.1564 |
| 2025-03-11 | 0.1564 |
| 2025-03-10 | 0.1564 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) | 2022-04-01 | 0.03億 |
| 12 | 國泰中國新興戰略基金-人民幣 | 2017-12-01 | 1.05億 |
| 13 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 4.17億 |
| 14 | 國泰美國優質債券基金-美元B(配息) | 2022-11-04 | 6.39億 |
| 15 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 2018-01-29 | 1,208.31億 |