| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.1577 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.1577 |
| 2024-12-12 | 0.1578 |
| 2024-12-11 | 0.1580 |
| 2024-12-10 | 0.1580 |
| 2024-12-09 | 0.1580 |
| 2024-12-06 | 0.1578 |
| 2024-12-05 | 0.1577 |
| 2024-12-03 | 0.1572 |
| 2024-12-02 | 0.1580 |
| 2024-11-29 | 0.1581 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球基礎建設基金-新台幣 | 2006-12-27 | 8.22億 |
| 12 | 國泰美國費城半導體基金 | 2019-04-23 | 274.79億 |
| 13 | 國泰中小成長基金-新台幣 | 2001-01-10 | 72.41億 |
| 14 | 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 2022-07-01 | 14.12億 |
| 15 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-02-23 | 10.39億 |