| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2024-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 44.3497 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 44.3497 |
| 2025-03-20 | 44.3718 |
| 2025-03-19 | 44.3531 |
| 2025-03-18 | 44.1382 |
| 2025-03-17 | 44.0847 |
| 2025-03-14 | 43.9141 |
| 2025-03-13 | 43.7931 |
| 2025-03-12 | 43.8445 |
| 2025-03-11 | 43.8592 |
| 2025-03-10 | 43.9881 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 2019-01-22 | 23.74億 |
| 12 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金 | 2017-04-06 | 2,559.13億 |
| 13 | 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 2022-07-01 | 14.12億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2019-11-15 | 7.97億 |
| 15 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2020-10-20 | 0.29億 |