| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2024-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 45.4201 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 45.4201 |
| 2024-12-12 | 45.5922 |
| 2024-12-11 | 45.7780 |
| 2024-12-10 | 45.9033 |
| 2024-12-09 | 45.8654 |
| 2024-12-06 | 45.8167 |
| 2024-12-05 | 45.7618 |
| 2024-12-03 | 45.5419 |
| 2024-12-02 | 45.8977 |
| 2024-11-29 | 45.9212 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 2019-08-15 | 2.89億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) | 2019-11-15 | 3.75億 |
| 13 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 15.90億 |
| 14 | 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 | 2017-08-09 | 1.58億 |
| 15 | 國泰美國費城半導體基金 | 2019-04-23 | 274.79億 |