基金名稱 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2021-09-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.37億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE24) 跨國投資組合型_其他 |
最新淨值 | 18.3804 |
淨值更新日 | 2024-12-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-24 | 18.3804 |
2024-12-23 | 18.3037 |
2024-12-20 | 18.1435 |
2024-12-19 | 18.1381 |
2024-12-18 | 18.2340 |
2024-12-17 | 18.5564 |
2024-12-16 | 18.5625 |
2024-12-13 | 18.5455 |
2024-12-12 | 18.5467 |
2024-12-11 | 18.5717 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 國泰中港台基金-新台幣 | 2009-11-30 | 10.93億 |
12 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.48億 |
13 | 國泰美國ESG基金-新台幣 | 2022-01-13 | 16.05億 |
14 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | 2015-12-25 | 0.28億 |
15 | 國泰小龍基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.63億 |