基金名稱 | 國泰中國新興戰略基金-人民幣 |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2017-12-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.05億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 3.8988 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 3.8988 |
2024-12-12 | 3.9329 |
2024-12-11 | 3.9069 |
2024-12-10 | 3.8931 |
2024-12-09 | 3.9123 |
2024-12-06 | 3.9064 |
2024-12-05 | 3.8746 |
2024-12-03 | 3.8571 |
2024-12-02 | 3.8444 |
2024-11-29 | 3.7751 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) | 2018-08-01 | 0.09億 |
12 | 國泰亞洲成長基金-新台幣 | 2014-12-18 | 2.45億 |
13 | 國泰中國新興戰略基金-美元 | 2015-09-14 | 2.34億 |
14 | 國泰國泰基金-新台幣A | 2000-06-23 | 68.19億 |
15 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息) | 2010-05-06 | 5.91億 |