| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3766 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.3766 |
| 2024-12-12 | 0.3770 |
| 2024-12-11 | 0.3774 |
| 2024-12-10 | 0.3773 |
| 2024-12-09 | 0.3773 |
| 2024-12-06 | 0.3768 |
| 2024-12-05 | 0.3766 |
| 2024-12-03 | 0.3754 |
| 2024-12-02 | 0.3748 |
| 2024-11-29 | 0.3750 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰中國新興戰略基金-人民幣 | 2017-12-01 | 1.05億 |
| 12 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) | 2015-12-25 | 0.23億 |
| 13 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 | 2019-02-25 | 1.71億 |
| 14 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金 | 2017-04-06 | 2,559.13億 |
| 15 | 國泰全球品牌50ETF基金 | 2022-09-16 | 15.37億 |