| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-04-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 0.6956 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.6956 |
| 2025-03-20 | 0.6932 |
| 2025-03-19 | 0.6858 |
| 2025-03-18 | 0.6845 |
| 2025-03-17 | 0.6816 |
| 2025-03-14 | 0.6871 |
| 2025-03-13 | 0.6922 |
| 2025-03-12 | 0.6884 |
| 2025-03-11 | 0.6920 |
| 2025-03-10 | 0.6954 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2015-01-05 | 0.11億 |
| 12 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2018-05-04 | 4.49億 |
| 13 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 | 2019-02-25 | 1.71億 |
| 14 | 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) | 2018-08-01 | 0.09億 |
| 15 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2014-08-06 | 30.64億 |