| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-04-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 0.6793 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.6793 |
| 2024-12-12 | 0.6806 |
| 2024-12-11 | 0.6816 |
| 2024-12-10 | 0.6812 |
| 2024-12-09 | 0.6749 |
| 2024-12-06 | 0.6802 |
| 2024-12-05 | 0.6726 |
| 2024-12-03 | 0.6674 |
| 2024-12-02 | 0.6684 |
| 2024-11-29 | 0.6637 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2015-01-05 | 0.11億 |
| 12 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 2019-01-22 | 23.74億 |
| 13 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 | 2019-07-30 | 8.35億 |
| 14 | 國泰亞洲成長基金-澳幣 | 2022-04-01 | 0.04億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 1.18億 |